【海期大贏家】前景疑慮再起,美股一周先漲後跌20200222

 上周我們才提到,以目前全球局勢來觀察美股的走勢,可以發現資訊不對稱的情況相對明顯,因此操作上應著重技術面的分析,避免資訊落差所帶來的誤判可能。本周,美股就在樂觀與憂慮兩種情緒拔河下,呈現先漲後跌的劇烈走勢。

  以股市交易的角度來看,由於週一適逢總統節休市一天,全周交易四個交易日。美股週二震盪,各指數指數漲跌互見,週三在科技股帶動下呈現明顯漲勢,Nasdaq以大漲之姿創下歷史新高。

孰料,週四市場冷不防將焦點拉回疫情發展,關注東亞地區狀況,美股出現大量拉回,原本就已相對弱勢的道瓊指數續跌,而甫創新高的Nasdaq則出現較重跌幅,三大股指期貨同時出現「空頭吞噬」。對照同時期避險商品包含黃金及美元全面走揚,空頭氣勢更盛。週五,跌勢繼續。

這次會不會不一樣?請留意盤勢已略有不同了

  或許有人會認為避險的黃金從來就沒有弱過,過去美股走揚的日子裡,黃金也強漲。但同時伴隨匯率市場的大幅變化倒是比較少見,值得特別注意。而我們更關心的重點是在於避險商品與股市之間的連動關係,過去同步上漲當然可以忽視,但若出現反向走勢,則需過濾是否為避險需求的全面興起

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這裡所謂的反向,指的不是股市的單日漲跌,而是結構上出現空頭跡象,至於判斷的標的,則以本波最強的Nasdaq股指期貨為準,當最強的轉弱了,就需要特別留意。

慣性是否改變成為美股多空關鍵

  從技術面來觀察,Nasdaq股指期貨本周出現較為重要的變化。首先是2/19上攻再創新高時,日K線出現了象徵洗盤再攻的「上升三法」。根據「上升三法」的實務用法,只要沒有跌破此組合,拉回皆是買點。可如今連兩日下跌之後,赫然發現已跌破上升三法組合的低點,多方格局遭到破壞

  此外,2/19創新高之際,隔天就出現殺傷力極強的「空頭吞噬」組合,這也是一大敗筆。從這兩個組合變化都可以看到盛極而衰的徵兆,對多方相當不利。

  而從慣性來看,近一段時間Nasdaq出現修正走勢時都相當強勢,基本上連續跌勢都不會超過三天,1/24的空頭吞噬組合就僅再下跌一天后止跌轉震盪。因此目前觀察重點是會否改變此慣性,出現連續超過三天下跌的強空格局。

  結合這些角度來看,短期空頭是占了上風,但過去經驗顯示過分看空美股往往容易踢到鐵板。這次是否不同,短看修正的慣性是否就此被打破。

 

(Jack 2020/2/22)

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