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【海期大贏家】非農數據攪局，偏空格局未變 20180910

9/7晚，美國公佈8月最新非農就業資料，市場矚目。新增非農就業20.1萬人，優於預期的19萬人；失業率維持3.9%，而市場關心的平均每小時工資同比2.9%，高於預期及前值的2.7%。消息一出，市場普遍預期通漲加溫，美元大漲，美股跳水。

今年無論是台期或美期，盤勢都相較去年不乾脆，常常過高或破低後，反向來個回測，9/6的實戰課有同學因此提問該如何處理近期手上的美期多單？當然就我們立場，要獲利回吐首先你進場得做對方向才有獲利，而出場的技巧來聽聽李佳宜老師如何解析。

2018年七月份在中美貿易戰紛亂中，加權指數先在月初破前低後，走出一波俐落的多方走勢，照李佳宜老師的關鍵K線操作技巧，這個月獲利只是低標準，更要求學員的是加減碼的控制以及能否照技巧抱住單，以下為學員獲利報表。

以我親身經驗為例，曾經在淘寶上看到超便宜的小家電，大約只要正品的1/3，誰知道收到貨時很多功能跟按鈕都只是裝飾(吐血)，完全不能用，因此學到比價要儘量在同是正品的基準上。今天肯特當然不是要講購物秘訣，而是外匯商品的比價去判強弱！

實戰課除了解析即時的盤勢多空原理，更重要是每個狀況不同的學員都能得到解答，近期(2018/8/30)實戰課就有一位同學提出自己從當沖轉換為波段交易的不適應，來聽聽李老師如何回答她吧！

美股近期雖有漲多修正，但三大股指期貨卻未因修正而出現多方結構鬆動的跡象，細部分析還可以發現Nasdaq走勢在FAANG的強勢走漲格局下，修正幅度最是輕微，技術面上仍以偏多為主

明明台美市場都仍是多頭走勢(雖然相較去年顛簸)，但已經有許多投資人重傷畢業，像八月份出名的「被動散戶」，如果去年輕鬆賺錢的你，今年為止卻沒賺到，你哪來的自信認為自己的交易技巧沒問題

如果用棒球來比喻，順勢策略就像是一記全壘打，打者自己與壘上跑者都送回本壘得分；逆勢策略則是每個打者都拼命製造安打與上壘，打擊數較多但得分效果也未必輸給拚全壘打！這周肯特老師自己的交易就是遍地開花的逆勢短單為主。

鮑威爾在北京時間週五晚上的發言，一反市場預期出現偏向鴿派的言論，本來斬釘截鐵的2018加息四次，出現了十二月可能不會第四次加息的動搖。相關言論一曝光，美元指數急跌，美股全面大漲，期貨技術面上出現偏多格局。

肯特的操作技法追求的是穩定獲利，而在金融交易中，使用單一策略很難讓獲利平滑增加，肯特認為建構「交易模組」的概念遠比尋求「交易策略」重要，在我的技法中就是順勢與逆勢的結合。